三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,408,734 |
| コール・ローン | 69,960,951 | 67,724,821 |
| 親投資信託受益証券 | 6,473,636,968 | 6,495,043,778 |
| 未収入金 | 6,146,279 | 3,634,329 |
| 流動資産計 | 6,549,744,198 | 6,567,811,662 |
| 資産の部合計 | 6,549,744,198 | 6,567,811,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,682,596 | 14,505,290 |
| 未払受託者報酬 | 3,563,122 | 3,439,207 |
| 未払委託者報酬 | 49,883,630 | 48,148,948 |
| 未払利息 | 35 | 261 |
| その他未払費用 | 92,584 | 89,358 |
| 流動負債計 | 60,221,967 | 66,183,064 |
| 負債の部合計 | 60,221,967 | 66,183,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,080,029,932 | 5,085,597,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,409,492,299 | 1,416,031,139 |
| （分配準備積立金） | 1,400,051,240 | 1,302,575,551 |
| 元本等合計 | 6,489,522,231 | 6,501,628,598 |
| 純資産の部合計 | 6,489,522,231 | 6,501,628,598 |
| 負債・純資産合計 | 6,549,744,198 | 6,567,811,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
