三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,987,819 | 70,496,872 |
| 親投資信託受益証券 | 4,726,180,137 | 5,967,632,923 |
| 未収入金 | 15,586,909 | 3,086,964 |
| 流動資産計 | 4,815,754,865 | 6,041,216,759 |
| 資産の部合計 | 4,815,754,865 | 6,041,216,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,492,294 | 12,296,592 |
| 未払受託者報酬 | 3,639,519 | 3,152,531 |
| 未払委託者報酬 | 50,953,219 | 44,135,320 |
| 未払利息 | 156 | 82 |
| その他未払費用 | 94,562 | 81,909 |
| 流動負債計 | 81,179,750 | 59,666,434 |
| 負債の部合計 | 81,179,750 | 59,666,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,946,186,522 | 5,027,571,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,611,407 | 953,978,773 |
| （分配準備積立金） | 1,241,902,932 | 1,133,415,767 |
| 元本等合計 | 4,734,575,115 | 5,981,550,325 |
| 純資産の部合計 | 4,734,575,115 | 5,981,550,325 |
| 負債・純資産合計 | 4,815,754,865 | 6,041,216,759 |
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