三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,512,169 | 81,006,564 |
| 親投資信託受益証券 | 6,813,710,115 | 7,335,288,044 |
| 流動資産計 | 6,888,222,284 | 7,416,294,608 |
| 資産の部合計 | 6,888,222,284 | 7,416,294,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,479,356 | － |
| 未払解約金 | 6,697,316 | 7,126,797 |
| 未払受託者報酬 | 3,436,104 | 3,796,696 |
| 未払委託者報酬 | 48,105,436 | 53,153,665 |
| 未払利息 | 24 | 85 |
| その他未払費用 | 89,277 | 98,661 |
| 流動負債計 | 107,807,513 | 64,175,904 |
| 負債の部合計 | 107,807,513 | 64,175,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,947,935,608 | 4,910,073,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,832,479,163 | 2,442,045,017 |
| （分配準備積立金） | 1,128,817,256 | 1,036,888,641 |
| 元本等合計 | 6,780,414,771 | 7,352,118,704 |
| 純資産の部合計 | 6,780,414,771 | 7,352,118,704 |
| 負債・純資産合計 | 6,888,222,284 | 7,416,294,608 |
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