三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,196,322 | 85,947,417 |
| 親投資信託受益証券 | 6,515,928,936 | 6,974,806,012 |
| 未収入金 | 6,694,819 | － |
| 流動資産計 | 6,604,820,077 | 7,060,753,429 |
| 資産の部合計 | 6,604,820,077 | 7,060,753,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,073,936 | 11,121,526 |
| 未払受託者報酬 | 3,796,959 | 3,811,412 |
| 未払委託者報酬 | 53,157,384 | 53,359,748 |
| 未払利息 | 15 | 89 |
| その他未払費用 | 98,667 | 99,033 |
| 流動負債計 | 74,126,961 | 68,391,808 |
| 負債の部合計 | 74,126,961 | 68,391,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,950,061,464 | 4,950,882,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,580,631,652 | 2,041,479,208 |
| （分配準備積立金） | 1,029,887,767 | 971,960,789 |
| 元本等合計 | 6,530,693,116 | 6,992,361,621 |
| 純資産の部合計 | 6,530,693,116 | 6,992,361,621 |
| 負債・純資産合計 | 6,604,820,077 | 7,060,753,429 |
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