三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,369,457 | 107,397,573 |
| 親投資信託受益証券 | 7,260,623,819 | 8,845,607,534 |
| 未収入金 | 50,138,806 | － |
| 流動資産計 | 7,397,132,082 | 8,953,005,107 |
| 資産の部合計 | 7,397,132,082 | 8,953,005,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,748,307 | － |
| 未払解約金 | 10,098,287 | 17,255,891 |
| 未払受託者報酬 | 3,867,957 | 4,414,382 |
| 未払委託者報酬 | 54,151,292 | 61,801,187 |
| 未払利息 | 59 | 157 |
| その他未払費用 | 100,506 | 114,710 |
| 流動負債計 | 117,966,408 | 83,586,327 |
| 負債の部合計 | 117,966,408 | 83,586,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,974,830,755 | 4,994,937,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,304,334,919 | 3,874,481,647 |
| （分配準備積立金） | 1,236,400,474 | 1,131,659,318 |
| 元本等合計 | 7,279,165,674 | 8,869,418,780 |
| 純資産の部合計 | 7,279,165,674 | 8,869,418,780 |
| 負債・純資産合計 | 7,397,132,082 | 8,953,005,107 |
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