三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 982,432 |
| コール・ローン | 167,606,297 | 111,624,932 |
| 親投資信託受益証券 | 9,864,608,831 | 9,842,107,585 |
| 未収入金 | － | 7,400,332 |
| 未収利息 | － | 1,954 |
| 流動資産計 | 10,032,215,128 | 9,962,117,235 |
| 資産の部合計 | 10,032,215,128 | 9,962,117,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,237,778 | － |
| 未払解約金 | 22,202,503 | 25,611,168 |
| 未払受託者報酬 | 5,018,498 | 5,660,981 |
| 未払委託者報酬 | 70,258,920 | 79,253,672 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 130,424 | 147,120 |
| 流動負債計 | 148,848,135 | 110,672,941 |
| 負債の部合計 | 148,848,135 | 110,672,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,123,777,859 | 5,079,070,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,759,589,134 | 4,772,373,461 |
| （分配準備積立金） | 3,229,091,915 | 2,945,661,497 |
| 元本等合計 | 9,883,366,993 | 9,851,444,294 |
| 純資産の部合計 | 9,883,366,993 | 9,851,444,294 |
| 負債・純資産合計 | 10,032,215,128 | 9,962,117,235 |
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