三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,308,823 | 140,975,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,650,906,392 | 12,196,867,900 |
| 未収入金 | 62,416,173 | － |
| 未収利息 | 1,489 | 1,793 |
| 流動資産計 | 10,830,632,877 | 12,337,845,146 |
| 資産の部合計 | 10,830,632,877 | 12,337,845,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,549,547 | － |
| 未払解約金 | 16,177,948 | 13,849,209 |
| 未払受託者報酬 | 5,728,647 | 6,147,233 |
| 未払委託者報酬 | 80,200,952 | 86,061,222 |
| その他未払費用 | 148,882 | 159,763 |
| 流動負債計 | 152,805,976 | 106,217,427 |
| 負債の部合計 | 152,805,976 | 106,217,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,054,954,764 | 5,121,527,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,622,872,137 | 7,110,100,355 |
| （分配準備積立金） | 3,656,931,810 | 3,381,902,461 |
| 元本等合計 | 10,677,826,901 | 12,231,627,719 |
| 純資産の部合計 | 10,677,826,901 | 12,231,627,719 |
| 負債・純資産合計 | 10,830,632,877 | 12,337,845,146 |
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