剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月17日	第 15 期中間計算期間自 平成27年 3月17日至 平成27年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		31,016,857	21,334,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△156,919,995	1,167,498,861
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,138,872	183,823,097
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,507,142	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,631,730	183,823,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	148,958,849
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	148,958,849
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		392,673,504	951,388,882

2015/12/15 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月16日現在 ]	[ 平成27年9月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	3,856,216,030	3,687,473,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,503,577,736	3,127,449,944

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2015/12/15 9:14