三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,960,951 | 73,987,819 |
| 親投資信託受益証券 | 6,473,636,968 | 4,726,180,137 |
| 未収入金 | 6,146,279 | 15,586,909 |
| 流動資産計 | 6,549,744,198 | 4,815,754,865 |
| 資産の部合計 | 6,549,744,198 | 4,815,754,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,682,596 | 26,492,294 |
| 未払受託者報酬 | 3,563,122 | 3,639,519 |
| 未払委託者報酬 | 49,883,630 | 50,953,219 |
| 未払利息 | 35 | 156 |
| その他未払費用 | 92,584 | 94,562 |
| 流動負債計 | 60,221,967 | 81,179,750 |
| 負債の部合計 | 60,221,967 | 81,179,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,080,029,932 | 4,946,186,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,409,492,299 | -211,611,407 |
| （分配準備積立金） | 1,400,051,240 | 1,241,902,932 |
| 元本等合計 | 6,489,522,231 | 4,734,575,115 |
| 純資産の部合計 | 6,489,522,231 | 4,734,575,115 |
| 負債・純資産合計 | 6,549,744,198 | 4,815,754,865 |
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