三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,987,819 | 74,512,169 |
| 親投資信託受益証券 | 4,726,180,137 | 6,813,710,115 |
| 未収入金 | 15,586,909 | － |
| 流動資産計 | 4,815,754,865 | 6,888,222,284 |
| 資産の部合計 | 4,815,754,865 | 6,888,222,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 49,479,356 |
| 未払解約金 | 26,492,294 | 6,697,316 |
| 未払受託者報酬 | 3,639,519 | 3,436,104 |
| 未払委託者報酬 | 50,953,219 | 48,105,436 |
| 未払利息 | 156 | 24 |
| その他未払費用 | 94,562 | 89,277 |
| 流動負債計 | 81,179,750 | 107,807,513 |
| 負債の部合計 | 81,179,750 | 107,807,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,946,186,522 | 4,947,935,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,611,407 | 1,832,479,163 |
| （分配準備積立金） | 1,241,902,932 | 1,128,817,256 |
| 元本等合計 | 4,734,575,115 | 6,780,414,771 |
| 純資産の部合計 | 4,734,575,115 | 6,780,414,771 |
| 負債・純資産合計 | 4,815,754,865 | 6,888,222,284 |
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