三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,606,297 | 117,308,823 |
| 親投資信託受益証券 | 9,864,608,831 | 10,650,906,392 |
| 未収入金 | － | 62,416,173 |
| 未収利息 | － | 1,489 |
| 流動資産計 | 10,032,215,128 | 10,830,632,877 |
| 資産の部合計 | 10,032,215,128 | 10,830,632,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,237,778 | 50,549,547 |
| 未払解約金 | 22,202,503 | 16,177,948 |
| 未払受託者報酬 | 5,018,498 | 5,728,647 |
| 未払委託者報酬 | 70,258,920 | 80,200,952 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 130,424 | 148,882 |
| 流動負債計 | 148,848,135 | 152,805,976 |
| 負債の部合計 | 148,848,135 | 152,805,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,123,777,859 | 5,054,954,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,759,589,134 | 5,622,872,137 |
| （分配準備積立金） | 3,229,091,915 | 3,656,931,810 |
| 元本等合計 | 9,883,366,993 | 10,677,826,901 |
| 純資産の部合計 | 9,883,366,993 | 10,677,826,901 |
| 負債・純資産合計 | 10,032,215,128 | 10,830,632,877 |
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