三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,308,823 | 159,440,990 |
| 親投資信託受益証券 | 10,650,906,392 | 14,473,137,508 |
| 未収入金 | 62,416,173 | 56,868,512 |
| 未収利息 | 1,489 | 3,119 |
| 流動資産計 | 10,830,632,877 | 14,689,450,129 |
| 資産の部合計 | 10,830,632,877 | 14,689,450,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,549,547 | 51,057,912 |
| 未払解約金 | 16,177,948 | 18,421,025 |
| 未払受託者報酬 | 5,728,647 | 7,324,862 |
| 未払委託者報酬 | 80,200,952 | 102,548,050 |
| その他未払費用 | 148,882 | 190,388 |
| 流動負債計 | 152,805,976 | 179,542,237 |
| 負債の部合計 | 152,805,976 | 179,542,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,054,954,764 | 5,105,791,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,622,872,137 | 9,404,116,645 |
| （分配準備積立金） | 3,656,931,810 | 6,627,769,675 |
| 元本等合計 | 10,677,826,901 | 14,509,907,892 |
| 純資産の部合計 | 10,677,826,901 | 14,509,907,892 |
| 負債・純資産合計 | 10,830,632,877 | 14,689,450,129 |
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