有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,913,227,899 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,483,387 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,900,744,512 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,874,600,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 ( 1万口当たり 10,054 | ) |
<参考>「三菱UFJ システムバリューマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,970,261,380 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,448,926 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,967,812,454 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,626,714,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5060 ( 1万口当たり 15,060 | ) |
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