半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,451,783,761 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 29,653,368 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,422,130,393 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,655,055,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1648 ( 1万口当たり 11,648 | ) |
<参考>「三菱UFJ システムバリューマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,618,665,023 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,068,084 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,609,596,939 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,698,724,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7870 ( 1万口当たり 17,870 | ) |
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