三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月17日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,906,150 | 17,900,225 |
| 親投資信託受益証券 | 4,304,746,673 | 5,238,739,458 |
| 未収入金 | － | 20,173,274 |
| 未収利息 | 50 | 50 |
| 流動資産合計 | 4,321,652,873 | 5,276,813,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,321,652,873 | 5,276,813,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 897,161 | 20,816,658 |
| 未払受託者報酬 | 2,498,694 | 2,660,177 |
| 未払委託者報酬 | 12,493,408 | 13,300,810 |
| その他未払費用 | 95,132 | 151,953 |
| 流動負債合計 | 15,984,395 | 36,929,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,984,395 | 36,929,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,221,414,481 | 6,859,303,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,915,746,003 | -1,619,420,149 |
| （分配準備積立金） | 1,710,695,896 | 1,617,047,389 |
| 元本等合計 | 4,305,668,478 | 5,239,883,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,305,668,478 | 5,239,883,409 |
| 負債純資産合計 | 4,321,652,873 | 5,276,813,007 |
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