三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,900,225 | 20,354,531 |
| 親投資信託受益証券 | 5,238,739,458 | 4,027,392,653 |
| 未収入金 | 20,173,274 | 9,718,969 |
| 未収利息 | 50 | 54 |
| 流動資産合計 | 5,276,813,007 | 4,057,466,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,276,813,007 | 4,057,466,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,816,658 | 14,413,053 |
| 未払受託者報酬 | 2,660,177 | 2,498,379 |
| 未払委託者報酬 | 13,300,810 | 12,491,830 |
| その他未払費用 | 151,953 | 64,901 |
| 流動負債合計 | 36,929,598 | 29,468,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,929,598 | 29,468,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,859,303,558 | 6,376,381,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,619,420,149 | -2,348,383,740 |
| （分配準備積立金） | 1,617,047,389 | 1,489,754,011 |
| 元本等合計 | 5,239,883,409 | 4,027,998,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,239,883,409 | 4,027,998,044 |
| 負債純資産合計 | 5,276,813,007 | 4,057,466,207 |
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