三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,354,531 | 17,047,957 |
| 親投資信託受益証券 | 4,027,392,653 | 4,230,794,117 |
| 未収入金 | 9,718,969 | 9,528,872 |
| 未収利息 | 54 | 39 |
| 流動資産合計 | 4,057,466,207 | 4,257,370,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,057,466,207 | 4,257,370,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,413,053 | 14,064,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,498,379 | 2,006,373 |
| 未払委託者報酬 | 12,491,830 | 10,031,793 |
| その他未払費用 | 64,901 | 52,106 |
| 流動負債合計 | 29,468,163 | 26,154,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,468,163 | 26,154,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,376,381,784 | 5,843,575,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,348,383,740 | -1,612,359,591 |
| （分配準備積立金） | 1,489,754,011 | 1,429,774,016 |
| 元本等合計 | 4,027,998,044 | 4,231,216,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,027,998,044 | 4,231,216,123 |
| 負債純資産合計 | 4,057,466,207 | 4,257,370,985 |
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