三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,717,546 | 18,714,483 |
| 親投資信託受益証券 | 4,625,598,067 | 3,929,278,463 |
| 未収入金 | 5,271,065 | 579,970 |
| 未収利息 | 44 | 31 |
| 流動資産計 | 4,650,586,722 | 3,948,572,947 |
| 資産の部合計 | 4,650,586,722 | 3,948,572,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 39,390,146 |
| 未払解約金 | 12,034,487 | 4,447,008 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,490 | 2,350,174 |
| 未払委託者報酬 | 10,097,399 | 11,750,809 |
| その他未払費用 | 52,447 | 61,043 |
| 流動負債計 | 24,203,823 | 57,999,180 |
| 負債の部合計 | 24,203,823 | 57,999,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,157,200,900 | 3,939,014,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,818,001 | -48,440,849 |
| （分配準備積立金） | 1,315,665,019 | 1,006,117,115 |
| 元本等合計 | 4,626,382,899 | 3,890,573,767 |
| 純資産の部合計 | 4,626,382,899 | 3,890,573,767 |
| 負債・純資産合計 | 4,650,586,722 | 3,948,572,947 |
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