三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,427,531 | 10,917,028 |
| 親投資信託受益証券 | 4,019,539,574 | 3,358,492,609 |
| 未収入金 | 92,640,106 | 888,926 |
| 流動資産計 | 4,370,607,211 | 3,370,298,563 |
| 資産の部合計 | 4,370,607,211 | 3,370,298,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,906,659 | 21,618,999 |
| 未払解約金 | 339,334,952 | 894,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,744 | 1,712,972 |
| 未払委託者報酬 | 9,148,718 | 8,564,822 |
| 未払利息 | 311 | 25 |
| その他未払費用 | 47,513 | 44,479 |
| 流動負債計 | 379,267,897 | 32,836,030 |
| 負債の部合計 | 379,267,897 | 32,836,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,890,665,996 | 2,161,899,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,100,673,318 | 1,175,562,596 |
| （分配準備積立金） | 323,875,966 | 35,544,466 |
| 元本等合計 | 3,991,339,314 | 3,337,462,533 |
| 純資産の部合計 | 3,991,339,314 | 3,337,462,533 |
| 負債・純資産合計 | 4,370,607,211 | 3,370,298,563 |
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