三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,714,483 | 18,810,860 |
| 親投資信託受益証券 | 3,929,278,463 | 3,144,534,934 |
| 未収入金 | 579,970 | 142,298,256 |
| 未収利息 | 31 | 27 |
| 流動資産計 | 3,948,572,947 | 3,305,644,077 |
| 資産の部合計 | 3,948,572,947 | 3,305,644,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,390,146 | － |
| 未払解約金 | 4,447,008 | 147,860,322 |
| 未払受託者報酬 | 2,350,174 | 2,108,855 |
| 未払委託者報酬 | 11,750,809 | 10,544,200 |
| その他未払費用 | 61,043 | 54,760 |
| 流動負債計 | 57,999,180 | 160,568,137 |
| 負債の部合計 | 57,999,180 | 160,568,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,939,014,616 | 2,795,791,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,440,849 | 349,284,266 |
| （分配準備積立金） | 1,006,117,115 | 664,548,540 |
| 元本等合計 | 3,890,573,767 | 3,145,075,940 |
| 純資産の部合計 | 3,890,573,767 | 3,145,075,940 |
| 負債・純資産合計 | 3,948,572,947 | 3,305,644,077 |
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