三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,850,417 |
| コール・ローン | 10,917,028 | 13,513,320 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,492,609 | 3,394,167,117 |
| 未収入金 | 888,926 | 29,929,208 |
| 流動資産計 | 3,370,298,563 | 3,451,460,062 |
| 資産の部合計 | 3,370,298,563 | 3,451,460,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,618,999 | － |
| 未払解約金 | 894,733 | 44,487,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,972 | 1,823,428 |
| 未払委託者報酬 | 8,564,822 | 9,117,090 |
| 未払利息 | 25 | 46 |
| その他未払費用 | 44,479 | 47,343 |
| 流動負債計 | 32,836,030 | 55,475,714 |
| 負債の部合計 | 32,836,030 | 55,475,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,161,899,937 | 2,200,896,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,175,562,596 | 1,195,087,811 |
| （分配準備積立金） | 35,544,466 | 30,824,101 |
| 元本等合計 | 3,337,462,533 | 3,395,984,348 |
| 純資産の部合計 | 3,337,462,533 | 3,395,984,348 |
| 負債・純資産合計 | 3,370,298,563 | 3,451,460,062 |
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