三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,936,571 |
| コール・ローン | 22,011,065 | 13,776,948 |
| 親投資信託受益証券 | 3,633,191,468 | 3,357,937,779 |
| 未収入金 | 397,942 | 94,151,740 |
| 流動資産計 | 3,655,600,475 | 3,468,803,038 |
| 資産の部合計 | 3,655,600,475 | 3,468,803,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,787,573 | 117,705,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,766 | 1,847,355 |
| 未払委託者報酬 | 9,118,766 | 9,236,727 |
| 未払利息 | 11 | 52 |
| その他未払費用 | 47,358 | 47,972 |
| 流動負債計 | 21,777,474 | 128,837,996 |
| 負債の部合計 | 21,777,474 | 128,837,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,521,537,780 | 2,284,293,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,285,221 | 1,055,671,155 |
| （分配準備積立金） | 75,474,930 | 63,521,392 |
| 元本等合計 | 3,633,823,001 | 3,339,965,042 |
| 純資産の部合計 | 3,633,823,001 | 3,339,965,042 |
| 負債・純資産合計 | 3,655,600,475 | 3,468,803,038 |
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