三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,361,546 | 9,623,555 |
| 親投資信託受益証券 | 2,327,334,743 | 2,964,035,794 |
| 未収入金 | － | 2,230,051 |
| 流動資産計 | 2,341,696,289 | 2,975,889,400 |
| 資産の部合計 | 2,341,696,289 | 2,975,889,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,700,386 | 1,916,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,700,824 | 1,564,200 |
| 未払委託者報酬 | 8,504,052 | 7,820,923 |
| 未払利息 | 30 | 11 |
| その他未払費用 | 44,161 | 40,608 |
| 流動負債計 | 13,949,453 | 11,341,867 |
| 負債の部合計 | 13,949,453 | 11,341,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,021,748 | 1,947,492,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,725,088 | 1,017,054,864 |
| （分配準備積立金） | 108,863,551 | 97,247,093 |
| 元本等合計 | 2,327,746,836 | 2,964,547,533 |
| 純資産の部合計 | 2,327,746,836 | 2,964,547,533 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,696,289 | 2,975,889,400 |
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