三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,591,635 | 21,942,607 |
| 親投資信託受益証券 | 2,671,734,671 | 2,560,213,150 |
| 未収入金 | 1,599,333 | 4,098,423 |
| 流動資産計 | 2,683,925,639 | 2,586,254,180 |
| 資産の部合計 | 2,683,925,639 | 2,586,254,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,557,882 | － |
| 未払解約金 | 2,721,936 | 17,170,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,295 | 1,397,768 |
| 未払委託者報酬 | 7,476,438 | 6,988,768 |
| 未払利息 | 3 | 23 |
| その他未払費用 | 38,818 | 36,279 |
| 流動負債計 | 26,290,372 | 25,593,306 |
| 負債の部合計 | 26,290,372 | 25,593,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,455,788,259 | 1,306,766,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,201,847,008 | 1,253,894,475 |
| （分配準備積立金） | 488,171,364 | 424,695,439 |
| 元本等合計 | 2,657,635,267 | 2,560,660,874 |
| 純資産の部合計 | 2,657,635,267 | 2,560,660,874 |
| 負債・純資産合計 | 2,683,925,639 | 2,586,254,180 |
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