三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,903,400 | 7,106,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,157,755,499 | 2,248,164,297 |
| 未収入金 | 308,854 | 1,188,097 |
| 流動資産計 | 2,169,967,753 | 2,256,459,052 |
| 資産の部合計 | 2,169,967,753 | 2,256,459,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,042,924 | 1,042,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,232 | 931,703 |
| 未払委託者報酬 | 6,471,091 | 5,926,752 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 33,595 | 32,398 |
| 流動負債計 | 11,841,844 | 7,933,427 |
| 負債の部合計 | 11,841,844 | 7,933,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,325,875 | 1,211,776,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,800,034 | 1,036,748,714 |
| （分配準備積立金） | 421,329,370 | 391,210,872 |
| 元本等合計 | 2,158,125,909 | 2,248,525,625 |
| 純資産の部合計 | 2,158,125,909 | 2,248,525,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,967,753 | 2,256,459,052 |
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