三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,884,468 | 7,248,790 |
| 親投資信託受益証券 | 2,285,992,024 | 2,834,740,839 |
| 未収入金 | － | 3,435,368 |
| 流動資産計 | 2,297,876,492 | 2,845,424,997 |
| 資産の部合計 | 2,297,876,492 | 2,845,424,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,135,589 | － |
| 未払解約金 | 5,297,400 | 3,133,043 |
| 未払受託者報酬 | 618,937 | 706,233 |
| 未払委託者報酬 | 5,570,406 | 6,356,085 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 32,125 | 36,658 |
| 流動負債計 | 23,654,465 | 10,232,029 |
| 負債の部合計 | 23,654,465 | 10,232,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,213,558,957 | 1,207,496,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,060,663,070 | 1,627,696,607 |
| （分配準備積立金） | 425,600,765 | 402,777,504 |
| 元本等合計 | 2,274,222,027 | 2,835,192,968 |
| 純資産の部合計 | 2,274,222,027 | 2,835,192,968 |
| 負債・純資産合計 | 2,297,876,492 | 2,845,424,997 |
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