三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,469 |
| コール・ローン | 9,700,033 | 8,901,249 |
| 親投資信託受益証券 | 3,176,893,439 | 2,901,704,197 |
| 未収入金 | 5,065,145 | 460,664 |
| 未収利息 | － | 154 |
| 流動資産計 | 3,191,658,617 | 2,911,079,733 |
| 資産の部合計 | 3,191,658,617 | 2,911,079,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,200,271 | － |
| 未払解約金 | 6,147,399 | 1,298,896 |
| 未払受託者報酬 | 806,600 | 865,911 |
| 未払委託者報酬 | 7,259,361 | 7,793,183 |
| その他未払費用 | 41,887 | 44,961 |
| 流動負債計 | 26,455,518 | 10,002,951 |
| 負債の部合計 | 26,455,518 | 10,002,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,027,195 | 1,151,188,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,945,175,904 | 1,749,888,118 |
| （分配準備積立金） | 1,157,850,962 | 1,057,679,938 |
| 元本等合計 | 3,165,203,099 | 2,901,076,782 |
| 純資産の部合計 | 3,165,203,099 | 2,901,076,782 |
| 負債・純資産合計 | 3,191,658,617 | 2,911,079,733 |
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