三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,544,743 | 9,561,075 |
| 親投資信託受益証券 | 2,957,937,888 | 3,415,631,529 |
| 未収入金 | 14,686,936 | 240,378 |
| 未収利息 | 121 | 121 |
| 流動資産計 | 2,982,169,688 | 3,425,433,103 |
| 資産の部合計 | 2,982,169,688 | 3,425,433,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,886,056 | － |
| 未払解約金 | 15,425,601 | 580,616 |
| 未払受託者報酬 | 829,170 | 857,024 |
| 未払委託者報酬 | 7,462,505 | 7,713,193 |
| その他未払費用 | 43,054 | 44,498 |
| 流動負債計 | 34,646,386 | 9,195,331 |
| 負債の部合計 | 34,646,386 | 9,195,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,088,605,699 | 1,090,612,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,858,917,603 | 2,325,625,545 |
| （分配準備積立金） | 1,104,662,408 | 1,040,587,705 |
| 元本等合計 | 2,947,523,302 | 3,416,237,772 |
| 純資産の部合計 | 2,947,523,302 | 3,416,237,772 |
| 負債・純資産合計 | 2,982,169,688 | 3,425,433,103 |
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