ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,209,246 | 3,712,161 |
| 親投資信託受益証券 | 388,956,649 | 475,570,295 |
| 未収入金 | 366,000 | － |
| 流動資産合計 | 393,531,895 | 479,282,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 393,531,895 | 479,282,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,585,266 | 278,612 |
| 未払受託者報酬 | 182,959 | 200,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,647,014 | 1,806,471 |
| その他未払費用 | 17,263 | 18,729 |
| 流動負債合計 | 3,432,502 | 2,304,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,432,502 | 2,304,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,358,026 | 530,292,923 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,258,633 | -53,314,948 |
| （分配準備積立金） | 36,606,506 | 34,158,328 |
| 元本等合計 | 390,099,393 | 476,977,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 390,099,393 | 476,977,975 |
| 負債純資産合計 | 393,531,895 | 479,282,456 |
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