ダイワライフスタイル50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,712,161 | 4,133,118 |
| 親投資信託受益証券 | 475,570,295 | 566,081,731 |
| 流動資産合計 | 479,282,456 | 570,214,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 479,282,456 | 570,214,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 278,612 | 143,574 |
| 未払受託者報酬 | 200,669 | 228,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,806,471 | 2,060,872 |
| その他未払費用 | 18,729 | 21,368 |
| 流動負債合計 | 2,304,481 | 2,454,763 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,304,481 | 2,454,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,292,923 | 620,287,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,314,948 | -52,527,829 |
| （分配準備積立金） | 34,158,328 | 32,237,131 |
| 元本等合計 | 476,977,975 | 567,760,086 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 476,977,975 | 567,760,086 |
| 負債純資産合計 | 479,282,456 | 570,214,849 |
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