ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,704,841 | 4,942,522 |
| 親投資信託受益証券 | 601,328,021 | 717,029,490 |
| 未収入金 | － | 323,000 |
| 流動資産合計 | 606,032,862 | 722,295,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 606,032,862 | 722,295,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 402,219 | 289,528 |
| 未払受託者報酬 | 253,097 | 281,127 |
| 未払委託者報酬 | 2,278,305 | 2,530,627 |
| その他未払費用 | 23,645 | 26,268 |
| 流動負債合計 | 2,957,266 | 3,127,550 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,957,266 | 3,127,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,390,977 | 775,565,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,315,381 | -56,397,620 |
| （分配準備積立金） | 30,433,081 | 28,242,876 |
| 元本等合計 | 603,075,596 | 719,167,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 603,075,596 | 719,167,462 |
| 負債純資産合計 | 606,032,862 | 722,295,012 |
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