ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,942,522 | 7,500,881 |
| 親投資信託受益証券 | 717,029,490 | 1,004,729,806 |
| 未収入金 | 323,000 | － |
| 流動資産合計 | 722,295,012 | 1,012,230,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 722,295,012 | 1,012,230,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 289,528 | 536,471 |
| 未払受託者報酬 | 281,127 | 396,333 |
| 未払委託者報酬 | 2,530,627 | 3,567,407 |
| その他未払費用 | 26,268 | 37,063 |
| 流動負債合計 | 3,127,550 | 4,537,274 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,127,550 | 4,537,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 775,565,082 | 825,218,818 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,397,620 | 182,474,595 |
| （分配準備積立金） | 28,242,876 | 180,265,139 |
| 元本等合計 | 719,167,462 | 1,007,693,413 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 719,167,462 | 1,007,693,413 |
| 負債純資産合計 | 722,295,012 | 1,012,230,687 |
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