ダイワライフスタイル50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,500,881 | 8,622,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,729,806 | 1,224,659,694 |
| 未収入金 | － | 814,000 |
| 流動資産計 | 1,012,230,687 | 1,234,096,676 |
| 資産の部合計 | 1,012,230,687 | 1,234,096,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 536,471 | 1,041,458 |
| 未払受託者報酬 | 396,333 | 484,197 |
| 未払委託者報酬 | 3,567,407 | 4,358,142 |
| その他未払費用 | 37,063 | 45,305 |
| 流動負債計 | 4,537,274 | 5,929,102 |
| 負債の部合計 | 4,537,274 | 5,929,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,218,818 | 907,244,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,474,595 | 320,923,194 |
| （分配準備積立金） | 180,265,139 | 286,372,615 |
| 元本等合計 | 1,007,693,413 | 1,228,167,574 |
| 純資産の部合計 | 1,007,693,413 | 1,228,167,574 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,230,687 | 1,234,096,676 |
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