ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,622,982 | 10,105,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,224,659,694 | 1,364,795,070 |
| 未収入金 | 814,000 | 127,000 |
| 流動資産計 | 1,234,096,676 | 1,375,027,116 |
| 資産の部合計 | 1,234,096,676 | 1,375,027,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,041,458 | 742,423 |
| 未払受託者報酬 | 484,197 | 552,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,358,142 | 4,969,899 |
| その他未払費用 | 45,305 | 51,683 |
| 流動負債計 | 5,929,102 | 6,316,174 |
| 負債の部合計 | 5,929,102 | 6,316,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 907,244,380 | 936,733,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,923,194 | 431,977,044 |
| （分配準備積立金） | 286,372,615 | 276,796,322 |
| 元本等合計 | 1,228,167,574 | 1,368,710,942 |
| 純資産の部合計 | 1,228,167,574 | 1,368,710,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,096,676 | 1,375,027,116 |
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