ダイワライフスタイル50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,658,828 | 10,172,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,400,140,767 | 1,383,232,227 |
| 流動資産計 | 1,411,799,595 | 1,393,404,981 |
| 資産の部合計 | 1,411,799,595 | 1,393,404,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,670,835 | 348,539 |
| 未払受託者報酬 | 587,652 | 583,114 |
| 未払委託者報酬 | 5,289,184 | 5,248,372 |
| その他未払費用 | 55,007 | 54,598 |
| 流動負債計 | 7,602,678 | 6,234,623 |
| 負債の部合計 | 7,602,678 | 6,234,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,743,288 | 1,018,597,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,453,629 | 368,572,811 |
| （分配準備積立金） | 326,881,025 | 317,679,420 |
| 元本等合計 | 1,404,196,917 | 1,387,170,358 |
| 純資産の部合計 | 1,404,196,917 | 1,387,170,358 |
| 負債・純資産合計 | 1,411,799,595 | 1,393,404,981 |
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