ダイワライフスタイル50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,918,301 | 11,642,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,756,361 | 1,541,497,573 |
| 未収入金 | 345,000 | － |
| 流動資産計 | 1,473,019,662 | 1,553,140,053 |
| 資産の部合計 | 1,473,019,662 | 1,553,140,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,077,543 | 579,088 |
| 未払受託者報酬 | 593,451 | 653,705 |
| 未払委託者報酬 | 5,341,380 | 5,883,695 |
| その他未払費用 | 55,544 | 61,203 |
| 流動負債計 | 7,067,918 | 7,177,691 |
| 負債の部合計 | 7,067,918 | 7,177,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,807,502 | 1,068,204,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,144,242 | 477,758,246 |
| （分配準備積立金） | 306,990,080 | 294,197,261 |
| 元本等合計 | 1,465,951,744 | 1,545,962,362 |
| 純資産の部合計 | 1,465,951,744 | 1,545,962,362 |
| 負債・純資産合計 | 1,473,019,662 | 1,553,140,053 |
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