ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,511,607 |
| コール・ローン | 13,842,532 | 7,844,482 |
| 親投資信託受益証券 | 1,708,189,679 | 1,702,957,578 |
| 未収入金 | － | 342,000 |
| 流動資産計 | 1,722,032,211 | 1,715,655,667 |
| 資産の部合計 | 1,722,032,211 | 1,715,655,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,741,779 | 224,183 |
| 未払受託者報酬 | 703,777 | 736,352 |
| 未払委託者報酬 | 6,334,349 | 6,627,501 |
| その他未払費用 | 65,889 | 69,108 |
| 流動負債計 | 8,845,794 | 7,657,144 |
| 負債の部合計 | 8,845,794 | 7,657,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,105,817,793 | 1,114,438,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,368,624 | 593,559,537 |
| （分配準備積立金） | 425,920,809 | 409,327,607 |
| 元本等合計 | 1,713,186,417 | 1,707,998,523 |
| 純資産の部合計 | 1,713,186,417 | 1,707,998,523 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,032,211 | 1,715,655,667 |
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