ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,571,673 | － |
| コール・ローン | 10,835,609 | 13,985,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,948,872 | 1,671,703,019 |
| 未収入金 | － | 1,037,000 |
| 流動資産計 | 1,735,356,154 | 1,686,725,134 |
| 資産の部合計 | 1,735,356,154 | 1,686,725,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,908,327 | 2,637,960 |
| 未払受託者報酬 | 744,315 | 734,598 |
| 未払委託者報酬 | 6,699,240 | 6,611,784 |
| その他未払費用 | 69,814 | 68,801 |
| 流動負債計 | 11,421,696 | 10,053,143 |
| 負債の部合計 | 11,421,696 | 10,053,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,331,982 | 1,137,751,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,602,476 | 538,920,990 |
| （分配準備積立金） | 398,440,162 | 380,570,097 |
| 元本等合計 | 1,723,934,458 | 1,676,671,991 |
| 純資産の部合計 | 1,723,934,458 | 1,676,671,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,735,356,154 | 1,686,725,134 |
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