ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,222,744 | 13,253,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,403,861 | 1,762,154,866 |
| 未収入金 | 718,000 | 2,034,000 |
| 流動資産計 | 1,819,344,605 | 1,777,442,604 |
| 資産の部合計 | 1,819,344,605 | 1,777,442,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,034,078 | 2,503,468 |
| 未払受託者報酬 | 762,540 | 764,374 |
| 未払委託者報酬 | 6,863,227 | 6,879,753 |
| その他未払費用 | 72,247 | 71,621 |
| 流動負債計 | 10,732,092 | 10,219,216 |
| 負債の部合計 | 10,732,092 | 10,219,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,148,127,482 | 1,147,027,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 660,485,031 | 620,195,758 |
| （分配準備積立金） | 401,699,602 | 379,362,099 |
| 元本等合計 | 1,808,612,513 | 1,767,223,388 |
| 純資産の部合計 | 1,808,612,513 | 1,767,223,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,344,605 | 1,777,442,604 |
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