ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,030,575 | 16,499,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,852,711,557 | 1,972,599,991 |
| 未収入金 | 232,000 | 15,457,000 |
| 流動資産計 | 1,866,974,132 | 2,004,556,189 |
| 資産の部合計 | 1,866,974,132 | 2,004,556,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,031,270 | 17,824,648 |
| 未払受託者報酬 | 779,260 | 850,638 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,759 | 7,656,129 |
| その他未払費用 | 72,967 | 79,660 |
| 流動負債計 | 8,897,256 | 26,411,075 |
| 負債の部合計 | 8,897,256 | 26,411,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,137,055,569 | 1,136,761,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 721,021,307 | 841,383,544 |
| （分配準備積立金） | 430,504,109 | 409,462,558 |
| 元本等合計 | 1,858,076,876 | 1,978,145,114 |
| 純資産の部合計 | 1,858,076,876 | 1,978,145,114 |
| 負債・純資産合計 | 1,866,974,132 | 2,004,556,189 |
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