ダイワライフスタイル50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,428,662 | 18,346,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,618,989 | 1,877,842,436 |
| 未収入金 | 515,000 | 4,593,000 |
| 流動資産計 | 2,035,562,651 | 1,900,781,518 |
| 資産の部合計 | 2,035,562,651 | 1,900,781,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 897,494 | 8,917,977 |
| 未払受託者報酬 | 898,781 | 862,422 |
| 未払委託者報酬 | 8,089,286 | 7,762,220 |
| その他未払費用 | 84,173 | 80,769 |
| 流動負債計 | 9,969,734 | 17,623,388 |
| 負債の部合計 | 9,969,734 | 17,623,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,040,772 | 1,075,223,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 877,552,145 | 807,934,246 |
| （分配準備積立金） | 530,524,400 | 477,351,261 |
| 元本等合計 | 2,025,592,917 | 1,883,158,130 |
| 純資産の部合計 | 2,025,592,917 | 1,883,158,130 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,562,651 | 1,900,781,518 |
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