ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 11:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,345,198 | 14,525,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,035,984 | 1,971,841,070 |
| 未収入金 | 125,000 | － |
| 流動資産計 | 1,901,506,182 | 1,986,366,497 |
| 資産の部合計 | 1,901,506,182 | 1,986,366,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 619,774 | 414,384 |
| 未払受託者報酬 | 826,261 | 833,448 |
| 未払委託者報酬 | 7,436,736 | 7,501,375 |
| その他未払費用 | 77,368 | 78,043 |
| 流動負債計 | 8,960,139 | 8,827,250 |
| 負債の部合計 | 8,960,139 | 8,827,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,068,015,155 | 1,067,955,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 824,530,888 | 909,583,334 |
| （分配準備積立金） | 467,473,634 | 448,531,237 |
| 元本等合計 | 1,892,546,043 | 1,977,539,247 |
| 純資産の部合計 | 1,892,546,043 | 1,977,539,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,901,506,182 | 1,986,366,497 |
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