ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,556,971 | 15,911,156 |
| 親投資信託受益証券 | 2,040,067,565 | 2,170,801,369 |
| 未収入金 | 1,376,000 | 671,000 |
| 流動資産計 | 2,057,000,536 | 2,187,383,525 |
| 資産の部合計 | 2,057,000,536 | 2,187,383,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,927,918 | 723,544 |
| 未払受託者報酬 | 892,123 | 936,961 |
| 未払委託者報酬 | 8,029,493 | 8,432,946 |
| その他未払費用 | 83,552 | 87,745 |
| 流動負債計 | 10,933,086 | 10,181,196 |
| 負債の部合計 | 10,933,086 | 10,181,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,335,589 | 1,026,861,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 999,731,861 | 1,150,340,963 |
| （分配準備積立金） | 610,612,073 | 578,368,746 |
| 元本等合計 | 2,046,067,450 | 2,177,202,329 |
| 純資産の部合計 | 2,046,067,450 | 2,177,202,329 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,000,536 | 2,187,383,525 |
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