剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日	当中間計算期間自平成29年12月1日至平成30年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,797,382	346,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)		413,144,242	607,368,624
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,071,038	28,589,355
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,071,038	28,589,355
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,825,091	24,121,602
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,825,091	24,121,602
中間剰余金又は中間欠損金(△)		477,758,246	593,559,537

2018/08/24 10:38

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	128,627,233,302	130,441,146,325
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,530,489,846	12,770,754,289

2018/08/24 10:38