ダイワライフスタイル50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,222,744 | 14,030,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,403,861 | 1,852,711,557 |
| 未収入金 | 718,000 | 232,000 |
| 流動資産計 | 1,819,344,605 | 1,866,974,132 |
| 資産の部合計 | 1,819,344,605 | 1,866,974,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,034,078 | 1,031,270 |
| 未払受託者報酬 | 762,540 | 779,260 |
| 未払委託者報酬 | 6,863,227 | 7,013,759 |
| その他未払費用 | 72,247 | 72,967 |
| 流動負債計 | 10,732,092 | 8,897,256 |
| 負債の部合計 | 10,732,092 | 8,897,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,127,482 | 1,137,055,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 660,485,031 | 721,021,307 |
| （分配準備積立金） | 401,699,602 | 430,504,109 |
| 元本等合計 | 1,808,612,513 | 1,858,076,876 |
| 純資産の部合計 | 1,808,612,513 | 1,858,076,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,344,605 | 1,866,974,132 |
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