ダイワライフスタイル50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,030,575 | 15,428,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,852,711,557 | 2,019,618,989 |
| 未収入金 | 232,000 | 515,000 |
| 流動資産計 | 1,866,974,132 | 2,035,562,651 |
| 資産の部合計 | 1,866,974,132 | 2,035,562,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,031,270 | 897,494 |
| 未払受託者報酬 | 779,260 | 898,781 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,759 | 8,089,286 |
| その他未払費用 | 72,967 | 84,173 |
| 流動負債計 | 8,897,256 | 9,969,734 |
| 負債の部合計 | 8,897,256 | 9,969,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,055,569 | 1,148,040,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 721,021,307 | 877,552,145 |
| （分配準備積立金） | 430,504,109 | 530,524,400 |
| 元本等合計 | 1,858,076,876 | 2,025,592,917 |
| 純資産の部合計 | 1,858,076,876 | 2,025,592,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,866,974,132 | 2,035,562,651 |
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