ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,428,662 | 14,345,198 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,618,989 | 1,887,035,984 |
| 未収入金 | 515,000 | 125,000 |
| 流動資産計 | 2,035,562,651 | 1,901,506,182 |
| 資産の部合計 | 2,035,562,651 | 1,901,506,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 897,494 | 619,774 |
| 未払受託者報酬 | 898,781 | 826,261 |
| 未払委託者報酬 | 8,089,286 | 7,436,736 |
| その他未払費用 | 84,173 | 77,368 |
| 流動負債計 | 9,969,734 | 8,960,139 |
| 負債の部合計 | 9,969,734 | 8,960,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,148,040,772 | 1,068,015,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 877,552,145 | 824,530,888 |
| （分配準備積立金） | 530,524,400 | 467,473,634 |
| 元本等合計 | 2,025,592,917 | 1,892,546,043 |
| 純資産の部合計 | 2,025,592,917 | 1,892,546,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,562,651 | 1,901,506,182 |
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