ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,556,971 | 16,234,812 |
| 親投資信託受益証券 | 2,040,067,565 | 2,144,816,430 |
| 未収入金 | 1,376,000 | 1,645,000 |
| 流動資産計 | 2,057,000,536 | 2,162,696,242 |
| 資産の部合計 | 2,057,000,536 | 2,162,696,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,927,918 | 2,100,124 |
| 未払受託者報酬 | 892,123 | 952,550 |
| 未払委託者報酬 | 8,029,493 | 8,573,325 |
| その他未払費用 | 83,552 | 89,208 |
| 流動負債計 | 10,933,086 | 11,715,207 |
| 負債の部合計 | 10,933,086 | 11,715,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,335,589 | 1,014,285,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 999,731,861 | 1,136,695,906 |
| （分配準備積立金） | 610,612,073 | 710,170,099 |
| 元本等合計 | 2,046,067,450 | 2,150,981,035 |
| 純資産の部合計 | 2,046,067,450 | 2,150,981,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,000,536 | 2,162,696,242 |
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