ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,234,812 | 18,387,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,144,816,430 | 2,331,453,399 |
| 未収入金 | 1,645,000 | 249,000 |
| 流動資産計 | 2,162,696,242 | 2,350,090,174 |
| 資産の部合計 | 2,162,696,242 | 2,350,090,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,100,124 | 1,972,555 |
| 未払受託者報酬 | 952,550 | 984,189 |
| 未払委託者報酬 | 8,573,325 | 8,858,031 |
| その他未払費用 | 89,208 | 92,189 |
| 流動負債計 | 11,715,207 | 11,906,964 |
| 負債の部合計 | 11,715,207 | 11,906,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,014,285,129 | 1,000,380,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,136,695,906 | 1,337,803,125 |
| （分配準備積立金） | 710,170,099 | 872,001,608 |
| 元本等合計 | 2,150,981,035 | 2,338,183,210 |
| 純資産の部合計 | 2,150,981,035 | 2,338,183,210 |
| 負債・純資産合計 | 2,162,696,242 | 2,350,090,174 |
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