貸借対照表
| | 2022年11月30日現在 金 額 (円) | 2023年11月30日現在 金 額 (円) |
未払金 | | - | 20,441,625 |
未払解約金 | | 298,031,030 | 105,766,530 |
受入担保金 | | 7,992,907,366 | 7,260,574,102 |
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| | 2022年11月30日現在 金 額 (円) | 2023年11月30日現在 金 額 (円) |
資産の部 | | | |
流動資産 | | | |
コール・ローン | | 12,597,232,619 | 11,318,400,016 |
株式 | ※2※3 | 199,365,246,780 | 278,401,688,320 |
派生商品評価勘定 | | 252,089,300 | 145,283,800 |
未収入金 | | 22,308,117 | 17,079,700 |
未収配当金 | | 1,574,706,818 | 1,959,196,490 |
未収利息 | | 656,842 | 550,242 |
その他未収収益 | ※4 | 15,277,058 | 13,627,126 |
差入委託証拠金 | | 13,280,000 | 53,472,780 |
流動資産合計 | | 213,840,797,534 | 291,909,298,474 |
資産合計 | | 213,840,797,534 | 291,909,298,474 |
負債の部 | | | |
流動負債 | | | |
派生商品評価勘定 | | 1,899,900 | 1,249,200 |
前受金 | | 257,225,000 | 129,325,000 |
未払金 | | - | 20,441,625 |
未払解約金 | | 298,031,030 | 105,766,530 |
受入担保金 | | 7,992,907,366 | 7,260,574,102 |
流動負債合計 | | 8,550,063,296 | 7,517,356,457 |
負債合計 | | 8,550,063,296 | 7,517,356,457 |
純資産の部 | | | |
元本等 | | | |
元本 | ※1 | 147,745,976,638 | 166,904,971,223 |
剰余金 | | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 57,544,757,600 | 117,486,970,794 |
元本等合計 | | 205,290,734,238 | 284,391,942,017 |
純資産合計 | | 205,290,734,238 | 284,391,942,017 |
負債純資産合計 | | 213,840,797,534 | 291,909,298,474 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)